Combien vaut votre entreprise

1. L'approche des multiples

Cette méthode est une approche d'évaluation relative qui prend en compte différents indicateurs d'une entreprise par rapport à des concurrents comparables dans le paysage ou à d'autres entreprises du même secteur. L'indicateur le plus couramment utilisé pour déduire la valeur est l'EBITDA; abréviation de Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, qui donne aux entreprises des informations sur leurs marges de performance globales tout en soulignant des indicateurs clés tels que le total des bénéfices nets qui sont ensuite comparés aux indicateurs de vos concurrents pour calculer finalement la valeur de votre entreprise.

2. Analyse des flux de trésorerie actualisés

Aussi connue sous le nom de DCF, cette méthode repose sur l'analyse de la valorisation actuelle d'une entreprise sur la base de ses flux de trésorerie prévisionnels issus des bénéfices issus de sa trajectoire de croissance des investissements actuels. Plusieurs facteurs sont pris en considération lors de la construction d'un modèle financier pour estimer avec précision les rendements tels que les investissements actuels, les actifs incorporels, la valeur finale des investissements, un taux d'actualisation approprié, les profils de risque des investisseurs et les conditions du marché.

3. Évaluation des actifs

Habituellement réservée aux entreprises qui opèrent dans des industries basées sur les actifs, comme l'immobilier, cette méthode déduit la valeur d'une entreprise en prévoyant les prix de tous les actifs qu'elle possède qui peuvent être vendus et transformés en profit. Bien que dans certains scénarios, l'évaluation des actifs soit idéale, ce n'est pas techniquement un moyen d'évaluer la valeur globale d'une entreprise, car elle évalue uniquement les actifs actuels sans prendre en compte les possibilités de croissance future et les fluctuations du marché qui pourraient avoir un impact sur votre valeur globale.

Si vous souhaitez calculer la valeur marchande d'une entreprise

Comparez les entreprises avec les vôtres qui ont changé de mains auparavant et prenez note de la valeur de leurs actions et du prix de vente pour en déduire le vôtre en fonction de votre EBITDA actuel. Trouver une entreprise comme la vôtre avec des revenus commerciaux identiques est peu probable, ce qui implique l'ajustement de facteurs comparatifs tels que les revenus, la valeur, la force de la marque, les propriétés intellectuelles et les dettes globales.

En utilisant plusieurs sociétés comme références, un résultat et une fourchette de valorisation plus précis peuvent être obtenus.

Si vous vous demandez comment valoriser votre startup

Envisagez une analyse détaillée basée sur les résultats et les objectifs actuels dans une période spécifiée, ce qui implique des taux de flux de trésorerie actualisés élevés pour créer un aperçu clair de la valeur de votre entreprise. L'utilisation de la méthode DCF dans un tel scénario permet non seulement aux entreprises de projeter leurs stratégies, mais attire également les investisseurs à la recherche de rendements positifs, ce qui augmente la valeur de votre action ainsi que le cours de l'action de votre entreprise.

Si vous vous demandez comment calculer votre patrimoine

Identifiez les biens matériels et immatériels de grande valeur de votre entreprise, tels que les propriétés immobilières, les véhicules, les bureaux, les usines, les points de vente, les brevets et les titres d'investissement physiques tels que les pierres précieuses et les champs pétrolifères. Gardez à l'esprit que les évaluations ne sont considérées comme légitimes que si elles sont menées par des évaluateurs tiers qualifiés et désintéressés réglementés par les conseils de réglementation nationaux et respectent les directives des normes universelles de pratique d'évaluation professionnelle (USPAP) afin de donner des évaluations et des jugements solides, précis et précis. impartial.

Performance financière

Tenez compte des bénéfices projetés et de la façon dont les coûts ont été contrôlés à ce jour, car il est essentiel de comptabiliser les dépenses en capital qui seront nécessaires à l'avenir.

Actif et passif

Additionnez tous vos actifs et excluez les passifs et les dettes tout en tenant compte des tendances actuelles du marché liées à vos actifs pour déterminer leur rentabilité.

Immatériel

Sans doute l'un des aspects les plus importants qui est souvent négligé; il est essentiel de prendre en compte la force de votre clientèle et la fidélité à votre marque, car cela permet à votre entreprise d'avoir un flux de revenus constant et un public cible sur lequel s'appuyer pour d'autres biens et services, tout en dictant le potentiel d'autres retombées. et les voies de croissance.

Personnes

Lors de l'évaluation d'une entreprise, la structure actuelle de la direction est un facteur critique à évaluer pour déterminer si de nouveaux acheteurs peuvent gérer votre entreprise avec un minimum d'investissements structurels supplémentaires, des réductions de personnel et des changements.